Offre de service de mise en place de Plan de trésorerie

Offre de service sur la Mise en place d’un Plan de Trésorerie Prévisionnel

1.    Contexte et Objectif :
La gestion efficace de la trésorerie est un élément fondamental pour assurer la pérennité et le développement d’une entreprise. Un plan de trésorerie permet d’anticiper les besoins financiers, d’optimiser la gestion des flux de trésorerie et de prévenir les risques de déficit.
L’objectif de cette mission est de mettre en place un plan de trésorerie prévisionnel clair, fiable et évolutif sur une période donnée (mensuelle, trimestrielle, ou annuelle), afin de :

• ·         Suivre les encaissements et décaissements prévus
• ·         Identifier les périodes de tension de trésorerie
• ·         Faciliter les prises de décision financières
• ·         Rassurer les partenaires financiers et investisseurs

2. Détail de la Prestation

Notre intervention comprend les étapes suivantes :

a) Analyse initiale

• ·         Recueil des données comptables et financières (3 à 12 derniers mois)
• ·         Étude des cycles de ventes et de paiements (clients et fournisseurs) *
• ·         Évaluation des charges fixes et variables

b) Élaboration du plan de trésorerie

• ·         Construction du modèle de trésorerie prévisionnel (Excel ou outil spécialisé)
• ·         Simulation des flux mensuels sur 6 à 12 mois
• ·         Intégration de scénarios (optimiste, réaliste, pessimiste)

c) Livraison et accompagnement

• ·         Remise du fichier et formation à l’utilisation
• ·         Présentation du plan final
• ·         Ajustements selon vos retours
• ·         Accompagnement possible pour mise à jour mensuelle

4. Engagement et Confidentialité                                                                                                                                                                                      Nous nous engageons à respecter la confidentialité des informations partagées et à fournir un travail rigoureux, personnalisé et conforme aux bonnes pratiques de gestion financière.

*** Prix : nos tarifs commencent à partir de 500.000 à 1.500.000 f cfa (XOF)

5. Contact