Formation sur les techniques d’élaboration de plan de trésorerie

Une formation sur les techniques d’élaboration d’un plan de trésorerie est essentielle pour toute personne souhaitant maîtriser la gestion financière d’une entreprise ou d’un projet. Voici un aperçu structuré d’une formation complète sur ce thème :

 Objectifs de la formation

• Comprendre le rôle et l’importance du plan de trésorerie.
• Apprendre à construire un plan de trésorerie prévisionnel.
• Savoir anticiper les besoins et excédents de trésorerie.
• Identifier les leviers pour améliorer la trésorerie.

 Public cible

• Entrepreneurs / Créateurs d’entreprise
• Responsables financiers / comptables
• Gestionnaires de projet
• Étudiants en gestion / finance

 Contenu de la formation

1. Introduction à la trésorerie

• Définition de la trésorerie
• Trésorerie et résultat
• Importance de la gestion de trésorerie

2. Les composantes de la trésorerie

• Encaissements :
  • Ventes comptant / à crédit
  • Apports en capital, subventions, prêts
• Décaissements :
  • Achats, loyers, salaires, charges sociales, impôts
  • Investissements, remboursements d’emprunts

3. Outils et supports

• Tableau de trésorerie mensuel ou hebdomadaire
• Logiciels Excel, outils de gestion

4. Élaboration pas à pas du plan de trésorerie

• Identifier les flux de trésorerie prévisionnels
• Répartir les flux dans le temps
• Évaluer les délais de paiement / encaissement
• Intégrer les soldes de trésorerie initiale et prévisionnelle
• Construire un tableau de suivi

5. Lecture et interprétation du plan de trésorerie

• Détecter les tensions de trésorerie
• Identifier les périodes de surplus
• Anticiper les besoins de financement

6. Cas pratiques

• Élaboration d’un plan de trésorerie sur Excel
• Étude de cas d’une PME ou d’un projet

7. Conseils pour une bonne gestion de trésorerie

• Suivi régulier
• Négociation des délais clients/fournisseurs
• Constitution d’une réserve de sécurité

Supports fournis

• Modèle Excel de plan de trésorerie
• Fiche synthèse de la méthode

Durée de la formation

• 3 jours à 5 jours selon le niveau (initiation à perfectionnement)

Cout de la formation : 650.000 F CFA