Formation en reporting financier avec Power BI

Processus d’élaboration d’un tableau de bord financier avec Power BI, incluant deux cas pratiques (une entreprise industrielle et une entreprise de formation).

Objectif :
Mettre en place un tableau de bord financier dynamique pour suivre la performance économique, visualiser les flux financiers et faciliter la décision stratégique à partir de données fiables et actualisées.

Étapes du processus
1. Définition des besoins
Identifier les objectifs financiers : rentabilité, trésorerie, structure du capital, productivité.

Déterminer les indicateurs clés (KPI) :
Marge brute
Résultat net
Ratio d’endettement
Délai moyen de paiement clients/fournisseurs
Cash-flow opérationnel
Cibler les utilisateurs : DAF, direction générale, contrôle de gestion.

2. Collecte et préparation des données
Les données proviennent de :
Sage 100 Comptabilité, fichiers Excel, et relevés bancaires.
Tables : écritures comptables, bilan, compte de résultat, flux de trésorerie.

Power Query permet :
La connexion aux sources,
Le nettoyage (formats, doublons),
La transformation (création de tables de faits et dimensions),
La mise en forme pour un modèle de données cohérent.

3. Modélisation et création des indicateurs
Construction du modèle en étoile :
Table de faits : mouvements financiers, ventes, charges.
Tables de dimensions : période, comptes, centre de coûts, nature analytique.

Création des mesures DAX :
Marge = (Produits – Charges) / Produits
Résultat Net = SUM(Produits) – SUM(Charges)
Trésorerie nette = Somme des flux de trésorerie

4. Conception du tableau de bord Power BI
Le rapport Power BI comporte plusieurs pages interactives :
Synthèse financière (KPI globaux, ratios de rentabilité)
Compte de résultat détaillé (charges/fonctions)
Analyse du bilan (structure actif/passif)
Flux de trésorerie (opération, investissement, financement)
Ratios et comparatifs (réel vs budget)

Design : couleurs sobres, filtres temporels, cartes KPI et graphiques combinés pour une lecture fluide.

5. Publication et suivi
Publication du rapport sur Power BI Service
Actualisation automatique des données (quotidienne/hebdomadaire)
Partage sécurisé avec la direction et les services concernés.

Exemple : Entreprise industrielle
Contexte :
Une PME de fabrication de matériaux souhaite suivre sa marge industrielle et son besoin en fonds de roulement.

Mise en œuvre :
Sources : Sage 100 + Excel (stocks et production).
Indicateurs clés : coût de revient, marge brute, BFR, rotation des stocks.

Visualisations Power BI :
Graphique des marges par produit et par atelier.
Tableau croisé dynamique du BFR par mois.
Indicateur d’alerte en cas de tension de trésorerie.

Résultat :
Le DAF peut visualiser en temps réel la performance opérationnelle et anticiper les besoins de financement court terme.

Vous souhaitez un devis ?
1- Offre de service sur la mise en place de tableau de bord
2- Offre de service sur la mise en place de reporting
3- Offre de service sur la mise en place de tableau de bord et reporting de gestion
4- Formation aux techniques d’analyse des données avec Power Query et BI
5- Formation aux techniques d’élaboration de tableau de bord
6- Formation aux techniques d’élaboration de reporting de gestion
7- Formation aux techniques d’élaboration de tableau de bord et reporting de gestion avec Power Query et BI
8- Mise en place d’un système de contrôle de Gestion

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